Despliega la cobranza realizada en el periodo contable seleccionado para las facturas generadas en el año correspondiente al mismo. Agrupando la cobranza en pagos a facturas del periodo y en pagos a facturas del resto del año.
Filtro:
Periodo contable a procesar
Datos desplegados:
Cliente. Nombre corto del cliente
Nombre. Razón Social del cliente
Factura. Número de documento que se paga
Fecha de Factura. Fecha del documento
Recibo de cobro. Número de recibo del cobro
Fecha. Fecha en que se realiza el pago
Importe. Importe del documento pagado
Saldo. Saldo del documento al generar el reporte
IVA. IVA del importe pagado
Importe. Importe pagado por el cliente
Nota: "El reporte incluye los ajustes a los saldos de las facturas"
Importante: "Por las condiciones del reporte, la cobranza desplegada en este reporte NO necesariamente refleja la misma información que el reporte de Cobranza o Cobranza por Vendedor"