Proceso para registrar una transferencia
bancaria a un Vendedor o Comisionista por conceptos como anticipo o pago de comisiones, asesoria
en ventas, honorarios profesionales, etc. Siempre y cuando el beneficiario de
la transferencia no se vaya a registrar como
proveedor en el sistema.
1. El beneficiario no esta registrado en el sistema como proveedor, pero esta registrado en el catálogo de cuentas en el rubro de Deudores diversos
2. Seleccionar la opción del menú Finanzas :: Contabilidad : Crear Póliza
3. Ingresar los datos básicos de la póliza contable |
| 4. Seleccionar el botón de para ingresar los detalles de la póliza contable. Se selecciona el banco origen de la transferencia, se ingresa el importe a transferir y se da clic en el botón "Agregar item" |
| 5. Posteriormente, se selecciona el o los beneficiarios de la transferencia y se ingresa el importe a pagar para agregar el item a la póliza. |
| 6. La póliza refleja entonces los detalles registrados, una vez que se capturan todos los detalles de la póliza y se confirma que la póliza cuadre, se da clic en el botón de "Grabar" para almacenar la información ingresada en la póliza. |
| 7. En este momento la póliza esta almacenada en el sistema, solo faltaría cerrar la póliza para que sea tomada en cuenta en todo el proceso contable |
8. Una vez cerrada la póliza el proceso a finalizado, se puede consultar el estado de cuenta bancario para ver reflejado el movimiento
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