El módulo "Pagos" permite realizar los pagos a proveedores a través de un cheque, transferencia bancaria o caja chica, no importando si la compra se realizó con una Orden de Compra Estándar, NP o una Solicitud de Pago.
Al realizar pagos con moneda extranjera la aplicación mostrará el tipo de cambio disponible para ser editado.
2.4.1 Pagos con cheque
Cuando el pago se realiza con cheque es necesario seguir los siguientes pasos:
2.4.1 Pagos con cheque
Cuando el pago se realiza con cheque es necesario seguir los siguientes pasos:
- 2.4.1.1 Programar
- 2.4.1.2 Editar (si el banco es diferente al default o la cantidad corresponde a un pago parcial)
- 2.4.1.3 Imprimir
- 2.4.1.4 Confirmar
- 2.4.1.5 Asignar
- 2.4.1.6 Aplicar
2.4.2 Pagos con efectivo o transferencia bancaria.
Esta opción permite asignar un pago a través de caja chica o transferencia bancaria:
| 1. Dar clic en el menú Compras :: Pagos : Otros 2. Escribir las primeras letras del proveedor. Dar clic en el botón “Buscar”. Seleccionar el proveedor, la moneda y el tipo de pago. Escribir la referencia del pago. Dar clic en el botón "Siguiente". 3. La aplicación mostrará una lista con los pagos pendientes del proveedor seleccionado. Dar clic en el hipervínculo de la referencia del pago, el monto a pagar automáticamente aparecerá, sin embargo puede ser modificado de acuerdo al pago que se va a realizar. En el caso de pagos en dolares la aplicacion mostrara un campo con el ultimo tipo de cambio registrado en RedBahn, este puede ser modificado al deseado. Dar clic en el botón “Siguiente”. 4. La aplicación mostrará los datos del pago, dar clic en el botón “Confirmar”. |
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2.4.3 Cancelar un pago
Esta opción nos permite cancelar los cheques o pagos que ya ha sido aplicados.
Para cancelar un pago:
| 1. Dar clic en el Menú Compras :: Pagos : Cancelar. 2. Seleccionar el proveedor. La aplicación mostrará una página en la que deberá seleccionar el tipo de pago que se realizó. Escribir las primeras letras del proveedor y dar clic en el botón “Buscar”, en caso de tener el número de cheque puede omitir el resto de los campos. Dar clic en el botón “Siguiente”. 3. La aplicación mostrará la información que concuerde con los datos de la búsqueda. Dar clic en el hipervínculo correspondiente al pago que se desea cancelar. Dar clic en el botón “Cancelar pago”. 4. La orden de compra o solicitud de pago correspondiente aparecerá como no pagada. Repetir el procedimiento para el pago. |
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2.4.4 Cheque vía terceros
Elaborar un cheque vía terceros nos permite pagar a diferentes proveedores con un solo cheque. Por ejemplo, si el mensajero de la compañía va a pagar el teléfono, el servicio de internet y le pondrá gasolina al automóvil utilitario, en este caso se puede elaborar un cheque a nombre del mensajero para que realice dichos pagos, no importando si ya existen solicitudes de pago o no.
Para generar un cheque vía terceros
| 1. Dar clic en el menú Compras :: Pagos : Cheque vía terceros. 2. Seleccionar el banco a través del cual generará el cheque. La fecha actual aparece por omisión, sin embargo puede ser modificada a la fecha deseada. Escribir la cantidad y el nombre del beneficiaro a quien se girará el cheque. El campo de comentarios es opcional, pero servirá de referencia para futuras consultas. Dar clic en el botón “Siguiente”. Nota: Puede seleccionarse una solicitud de pago u orden de compra o bien, seleccionar una cuenta contable con el botón "Agregar Cuenta". 3. Seleccionar el proveedor y la moneda de los documentos a pagar. Se desplegará una pantalla con los documentos con saldo mayor a cero, seleccionar el o los documentos a pagar y presionar el botón de "programar". a) Si por error se seleccionó un documento equivocado, el sistema permite eliminar la seleccion presionando el icono de borrar que aparece al final de la línea de cada documento. b) A los documentos seleccionados se les asigna automaticamente el importe del saldo como importe por pagar. Para modificar este importe se debe presionar el ícono de edición que aparece al final de la línea de cada documento. c) Se puede seleccionar más de un proveedor y más de un documento para pagar con un cheque vía terceros. d) Si se desea emitir un pago anticipado por medio de un cheque vía terceros, a parte del proveedor y la moneda se debe seleccionar el casillero de anticipo. 4. Para agregar asientos contables en el pago del cheque vía terceros, como IVAs o comisiones bancarias, presionar el botón de "agregar cuenta", seleccionar la cuenta contable a afectar e ingresar el importe. Este importe puede ser positivo o negativo pero nunca cero. Posteriormente, solo presionar el botón "agregar item" para que se agregue el asiento contable a la póliza. a) Si al capturar el importe de una asiento contable se ingreso un valor incorrecto, este se puede corregir presionando el botón "regresar", eliminar la partida equivocada y volver a ingresar el asiento contable. 5. Para almacenar los movimientos generados y continuar con el proceso se debe presionar el botón “Grabar”. 6. Dar clic en el menú Compras :: Pagos : Imprimir. Seleccionar el cheque correspondiente al cheque víá terceros y continuar con el proceso de impresión. 7. Dar clic en el menú Compras :: Pagos : Asignar. Asignar el número de folio correspondiente. 8. Dar clic en el menú Compras :: Pagos : Aplicar. Confirmar la transacción dando clic en el botón “Aplicar”. |
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2.4.5 Ajuste de Saldos Proveedores
Para los
casos en que se hacen pagos a proveedores con diferencia de
centavos, ya sea de mas o de menos RedBahn cuenta con la herramienta
"Ajuste de saldos en proveedores", de esta manera se ajustan los saldos a
0.
| 1. Ir al menú Compras ::: Pagos :: Ajuste de saldos. 2. Escribir las primeras letras del proveedor y dar clic en el botón "Buscar". 3. Seleccionar el proveedor de la lista. 4. Seleccionar la moneda. 5.Escribir el importe máximo de ajuste, por ejemplo, 0.50 indica que solose ajustarán a cero las cantidades menores a 50 centavos en todas las facturas del proveedor o proveedores seleccionados. 6. Seleccionar la cuenta contable que se afectará con el ajuste, consultarlo con el contador. 7. Dar clic en el botón "Siguiente". 8. La aplicación mostrará el nombre del proveedor, la moneda y los detalles del ajuste 9. Dar clic en el botón "Ajustar". 10. La aplicación generará una póliza contable de ajuste con cargo a la cuenta contable asignada. |
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