Tipo de cambio en pagos a proveedores
Indice de casos
01 Pago con cheque en USD a factura en USD
02 Pago con cheque en USD a factura en M.N.
03 Pago con cheque en M.N. a factura en USD
04 Pago con cheque en M.N. a factura en M.N.
05 Pago anticipado con cheque en USD a proveedor con facturas en USD
06 Pago anticipado con cheque en M.N. a proveedor con facturas en USD
07 Pago anticipado con cheque en USD a proveedor con facturas en MN
08 Pago anticipado con cheque en MN a proveedor con facturas en MN
09 Pago anticipado con efectivo en MN a proveedor con facturas en USD
10 Pago anticipado con transferencia en USD a proveedor con facturas en MN
11 Aplicar anticipo en USD a facturas en USD, tipo de cambio 14.40
12 Aplicar anticipo en MN a facturas en USD, tipo de cambio 14.50
13 Aplicar anticipo en USD a facturas en MN, tipo de cambio 14.60
14 Aplicar anticipo en MN a facturas en MN, tipo de cambio 14.60
15 Aplicar anticipo vía terceros en USD a facturas en USD
24 Aplicar anticipo vía terceros en MN a facturas en USD
25 Aplicar anticipo vía terceros en USD a facturas en MN
26 Aplicar anticipo vía terceros en MN a facturas en MN
16 Generar cheque vía terceros en USD para pago documentos en USD
17 Generar cheque vía terceros en USD para pago documentos en MN
18 Generar cheque vía terceros en MN para pago documentos en USD
19 Generar cheque vía terceros en MN para pago documentos en MN
20 Generar cheque vía terceros para anticipo en USD para proveedor con documentos en USD
21 Generar cheque vía terceros para anticipo en MN para proveedor con documentos en USD ***
22 Generar cheque vía terceros para anticipo en USD para proveedor con documentos en MN ***
23 Generar cheque vía terceros para anticipo en MN para proveedor con documentos en MN
27 Reembolsos de un proveedor en dolares
28 Reembolsos de un proveedor en MN
29 Pago con transferencia en USD a documentos en USD
30 Pago con transferencia en MN a documentos en USD
31 Pago con transferencia en USD a documentos en MN
32 Pago con transferencia en MN a documentos en MN
33 Pago con transferencia en MN a documentos en USD
34 Pago con transferencia en MN a documentos en MN
35 Reposicion de caja chica en MN
36 Reposicion de caja chica en USD
Caso 1. Pago con cheque en USD a factura en USD
a) Aplicar el cheque en USD a la factura en USD ingresando un tipo de cambio de 14.10
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago a la factura en la moneda del documento a pagar
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 2. Pago con cheque en USD a factura en M.N.
a) Aplicar el cheque en USD a la factura en MN ingresando un tipo de cambio de 14.20
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago a la factura en la moneda del documento a pagar
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 3.Pago con cheque en M.N. a factura en USD
a) Aplicar el cheque en MN a la factura en USD ingresando un tipo de cambio de 14.30
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago a la factura en la moneda del documento a pagar
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 4.Pago con cheque en M.N. a factura en M.N.
a) Aplicar el cheque en M.N. a la factura en M.N., en este caso no se requiere tipo de cambio
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago a la factura en la moneda del documento a pagar
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 5.Pago anticipado con cheque en USD a proveedor con facturas en USD
a) Generar el pago anticipado en USD al proveedor
b) Aplicar el cheque por anticipo en USD al proveedor ingresando un tipo de cambio de 14.40
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo en la moneda del banco emisor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 6.Pago anticipado con cheque en M.N. a proveedor con facturas en USD
a) Generar el pago anticipado en M.N. al proveedor
b) Aplicar el cheque por anticipo en M.N. al proveedor
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo en la moneda del banco emisor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 7.Pago anticipado con cheque en USD a proveedor con facturas en M.N.
a) Generar el pago anticipado en USD al proveedor
b) Aplicar el cheque por anticipo en USD al proveedor ingresando un tipo de cambio de 14.60
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo en la moneda del banco emisor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 8.Pago anticipado con cheque en M.N. a proveedor con facturas en M.N.
a) Generar el pago anticipado en M.N. al proveedor
b) Aplicar el cheque por anticipo en M.N. al proveedor
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo en la moneda del banco emisor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 9.Pago anticipado con efectivo en M.N. a proveedor con facturas en USD
a) Generar el pago anticipado en efectivo en M.N. al proveedor
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo en la moneda del banco emisor
c) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 10.Pago anticipado con transferencia en USD a proveedor con facturas en M.N.
a) Generar el pago anticipado con transferencia en USD al proveedor ingresando un tipo de cambio de 14.90
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo en la moneda del banco emisor
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 11.Aplicar anticipo en USD a facturas en USD
a) Aplicar el anticipo en USD del caso 5 a una factura en USD ingresando un tipo de cambio de 14.40
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo aplicado en la moneda de la factura destino
c) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 12.Aplicar anticipo en M.N. a facturas en USD
a) Aplicar el anticipo en M.N. del caso 6 a una factura en USD ingresando un tipo de cambio de 14.50
b) El estado de cuenta del proveedor en M.N. ya no refleja el anticipo que se aplico a facturas en dolares
c) El estado de cuenta del proveedor en USD refleja el anticipo eplicado a la factura
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 13.Aplicar anticipo en USD a facturas en M.N.
a) Aplicar el anticipo en USD del caso 7 a una factura en M.N. ingresando un tipo de cambio de 14.60
b) El estado de cuenta del proveedor en USD ya no refleja el anticipo que se aplico a facturas en M.N.
c) El estado de cuenta del proveedor en M.N. refleja el anticipo eplicado a la factura
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado.
Caso 14.Aplicar anticipo en M.N. a facturas en M.N.
a) Aplicar el anticipo en M.N. del caso 8 a una factura en M.N.
b) El estado de cuenta del proveedor en M.N. refleja el anticipo eplicado a la factura
c) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 15.Aplicar anticipo vía terceros en USD a facturas en USD
a) Aplicar el anticipo en USD del caso 10 a una factura en USD ingresando un tipo de cambio de 14.90
b) El estado de cuenta del proveedor origen en USD ya no refleja el anticipo
c) El estado de cuenta del proveedor destino en USD refleja el anticipo aplicado a la factura
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 16. Pago con cheque vía terceros en USD a factura en USD
a) Generar el cheque vía terceros en USD para pagar una factura en USD
b) Aplicar el cheque vía terceros a la factura en USD ingresando un tipo de cambio de 13.10
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado a la factura
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 17. Pago con cheque vía terceros en USD a factura en M.N.
a) Generar el cheque vía terceros en USD para pagar una factura en M.N.
b) Aplicar el cheque vía terceros a la factura en USD ingresando un tipo de cambio de 13.20
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado a la factura
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 18. Pago con cheque vía terceros en M.N. a factura en USD
a) Generar el cheque vía terceros en M.N. para pagar una factura en USD
b) Aplicar el cheque vía terceros a la factura en M.N. ingresando un tipo de cambio de 13.30
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado a la factura
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 19. Pago con cheque vía terceros en M.N. a factura en M.N.
a) Generar el cheque vía terceros en M.N. para pagar una factura en M.N.
b) Aplicar el cheque vía terceros a la factura en M.N.
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado a la factura
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 20. Pago con cheque vía terceros para anticipos en USD a proveedor con facturas en USD
a) Generar el cheque vía terceros para anticipo en USD para proveedor con documentos en USD
b) Aplicar el cheque vía terceros para anticipos en USD ingresando un tipo de cambio de 13.50
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo aplicado al proveedor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 21. Pago con cheque vía terceros para anticipos en M.N. a proveedor con facturas en USD
a) Generar el cheque vía terceros para anticipo en M.N. para proveedor con documentos en USD ***
b) Aplicar el cheque vía terceros para anticipos en M.N.
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo aplicado al proveedor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes del anticipo en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 22. Pago con cheque vía terceros para anticipos en USD a proveedor con facturas en M.N.
a) Generar el cheque vía terceros para anticipo en USD para proveedor con documentos en M.N. ***
b) Aplicar el cheque vía terceros para anticipos en USD ingresando un tipo de cambio de 13.70
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo aplicado al proveedor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 23. Pago con cheque vía terceros para anticipos en M.N. a proveedor con facturas en M.N.
a) Generar el cheque vía terceros para anticipo en M.N. para proveedor con documentos en M.N.
b) Aplicar el cheque vía terceros para anticipos en M.N.
c) El estado de cuenta del proveedor refleja el anticipo aplicado al proveedor
d) En el estado de cuenta bancario se refleja el cheque por el importe en la moneda del banco emisor
e) La póliza contable maneja los importes del anticipo en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 24.Aplicar anticipo vía terceros en M.N. a facturas en USD
a) Aplicar el anticipo en M.N. del caso 23 a una factura en USD ingresando un tipo de cambio de 13.80
b) El estado de cuenta del proveedor origen en M.N. ya no refleja el anticipo
c) El estado de cuenta del proveedor destino en USD refleja el anticipo aplicado a la factura ***
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 25.Aplicar anticipo vía terceros en USD a facturas en M.N.
a) Aplicar el anticipo en USD del caso 20 a una factura en M.N. ingresando un tipo de cambio de 13.50
b) El estado de cuenta del proveedor origen en USD ya no refleja el anticipo
c) El estado de cuenta del proveedor destino en M.N. refleja el anticipo aplicado a la factura
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 26.Aplicar anticipo vía terceros en M.N. a facturas en M.N.
a) Aplicar el anticipo en M.N. del caso 21 a una factura en M.N.
b) El estado de cuenta del proveedor origen en M.N. ya no refleja el anticipo
c) El estado de cuenta del proveedor destino en M.N. refleja el anticipo aplicado a la factura
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 27.Aplicar un reemboldo a un anticipo en USD
a) Aplicar el reembolso al anticipo del proveedor del caso 20 ingresando un tipo de cambio de 13.50
b) El estado de cuenta del proveedor ya no refleja el anticipo
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el reembolso por el importe en la moneda del anticipo
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 28.Aplicar un reemboldo a un anticipo en M.N.
a) Aplicar el reembolso al anticipo del proveedor del caso 23
b) El estado de cuenta del proveedor ya no refleja el anticipo
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el reembolso por el importe en la moneda del anticipo
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del anticipo y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 29.Pago con transferencia en USD a una factura en USD
a) Aplicar pago con transferencia en USD a factura en USD ingresando un tipo de cambio de 15.10
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el pago por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 30.Pago con transferencia en M.N a una factura en USD
a) Aplicar pago con transferencia en M.N. a factura en USD ingresando un tipo de cambio de 15.15
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el pago por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 31.Pago con transferencia en USD a una factura en M.N.
a) Aplicar pago con transferencia en USD a factura en M.N. ingresando un tipo de cambio de 15.20
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el pago por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado
Caso 32.Pago con transferencia en M.N. a una factura en M.N.
a) Aplicar pago con transferencia en M.N. a factura en M.N.
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el pago por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 33.Pago con caja chica en M.N a una factura en USD
a) Aplicar pago con caja chica en M.N. a factura en USD ingresando un tipo de cambio de 15.30
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado
c) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 34.Pago con caja chica en M.N. a una factura en M.N.
a) Aplicar pago con caja chica en M.N. a factura en M.N.
b) El estado de cuenta del proveedor refleja el pago aplicado
c) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 35.Reposición de caja chica en M.N.
a) Programar cheque para reposicion de caja chica en M.N.
b) Aplicar el cheque en MN para reposición de caja chica
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el pago por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y para este caso los importes locales son iguales por que la moneda de las preferencias del sistema es la misma
Caso 35.Reposición de caja chica en USD
a) Programar cheque para reposicion de caja chica en USD
b) Aplicar el cheque en USD para reposición de caja chica ingresando un tipo de cambio de 15.45
c) En el estado de cuenta bancario se refleja el pago por el importe en la moneda del banco emisor
d) La póliza contable maneja los importes de la transacción en la moneda del banco emisor y los importes locales en la moneda de las preferencias del sistema al tipo de cambio capturado