2.7 Pago Anticipado

Para registrar un pago por anticipado hecho a un proveedor:

1. Ir al menú Compras :: Paqos : Pago anticipado. 2. Seleccionar al proveedor de la lista, asi como el tipo de pago y el banco correspondiente. Escribir la cantidad del anticipo, el importe del pago anticipado se reflejará en la transacción con la moneda del banco seleccionado. Dar clic en el botón "Siguiente". 3. La aplicación mostrará los datos del anticipo. Cuando el anticipo se genera en USD aparece el valor del tipo de cambio actual con el que se aplicará la póliza contable, si se desea aplicar un tipo de cambio diferente se debe ingresar el valor correspondiente. Confirmar que la información es correcta dando clic al botón "Confirmar". 4. Si el tipo de pago seleccionado fue "Efectivo" o "Transferencia Bancaria" el anticipo se aplica al momento de dar clic en "Confirmar". Si se seleccionó la opción "Cheque" en el pago anticipado, ir al menú Compras :: Pagos : Imprimir, continuar con los pasos Asignar y Aplicar.

Los pagos anticipados pueden hacerse a proveedores internos, por ejemplo en el pago de viáticos.

2.7.2 Aplicar anticipo

Una vez que se ha ingresado a RedBahn la factura del proveedor a la que se aplicará el anticipo se procederá de la siguiente manera: Crear y autorizar la Solicitud de Pago correspondiente a la factura del proveedor y seguir las siguientes instrucciones:

1. Ir al menú Compras :: Pagos : Aplicar anticipo. 2. Seleccionar al proveedor de la lista. Dar clic en el botón "Siguiente". 3. La aplicación mostrará el anticipo o anticipos pendientes de aplicar. Dar clic en la referencia del anticipo que se desea aplicar. 4. La aplicación mostrará en pantalla los datos del anticipo, asi como las facturas a las que puede ser aplicado dicho anticipo. Ingresar el importe que se aplicará a cada cuenta por cobrar del anticipo seleccionado, dar clic en el botón "Siguiente". 5. Revisar la información, cuando se aplica un anticipo en USD aparece el valor del tipo de cambio actual con el que se aplicará la póliza contable, si se desea aplicar un tipo de cambio diferente se debe ingresar el valor correspondiente. Dar clic en el botón "Confirmar".

2.7.3 Anticipo vía terceros

En los casos en que se ha hecho un pago anticipado y se comprobarán los gastos con facturas de diferentes proveedores:

1. Generar y autorizar las solcitudes de pago de las facturas que comprueban los gastos. 2. Ir al menú Compras :: Pagos : Anticipo vía terceros. 3. Seleccionar el nombre del proveedor al que se entregó el anticipo, seleccionar la moneda del anticipo entregado y dar clic en el botón "Siguiente". 4. La aplicación mostrará el anticipo o anticipos pendientes de aplicar. Dar clic en la referencia del anticipo que se desea aplicar. En las transacciones en dólares la aplicación muestra por omisión el ultimo tipo de cambio registrado, sin embargo este puede ser modificado al deseado. 5. La aplicación mostrará en pantalla los datos del anticipo. Seleccionar el proveedor de una de las solicitudes de pago que comprueban gastos, seleccionar la moneda y dar clic en el botón "Siguiente". 6. La aplicación mostrará las facturas pendientes de pago del proveedor seleccionado. Escribir la cantidad a pagar en el renglón que corresponda a la factura que comprueba los gastos del anticipo. La cantidad puede ser menor, pero no mayor al total del anticipo. Dar clic al botón "Siguiente". 7. Confirmar que la información es correcta dando clic al botón "Confirmar".

2.7.4 Reembolsos

Cuando se ha entregado un pago anticipado y la cantidad facturada es menor a la entregada en el anticipo, el proveedor deberá regresar la diferencia. Para registrar el reembolso: