| 1. Ir al menu Ventas ::: Reportes :: Facturación : Aplicación de pagos NI: . Dar clic al botón "Siguiente". La aplicación mostrará una página con diferentes filtros para mostrar el reporte: a) Campo Banco. Permite mostrar el reporte por un Banco en específico seleccionandolo de la lista, o seleccionando la opción "Todos" para mostrar el reporte por todos los bancos. b) Campos de Fechas. Los campos “De” y “A” permiten establecer un rango de fechas en el que se hará la búsqueda de los pagos No Identificados. 2. Dar clic en el botón “Siguiente”. La aplicación desplegará una lista con los pagos que concuerden con los datos de la búsqueda, mostrando las siguientes columnas: a) Banco: Banco en el que se registró el Pago No Identificado. b) Moneda: Moneda en la que fue registrado el Pago No Identificado. c) Fecha de pago: Fecha de registro del pago NI. d) Tipo de pago: Transferencia o cheque recibido como pago NI. e) Importe: Importe correspondiente al pago NI. f) Fecha: Fecha de aplicación del pago NI. g) Cliente: Nombre corto del cliente al que se asigó el pago NI. h) Comentarios: Comentarios registrados en el pago NI. 3. El reporte puede ser exportado a MS Excel al dar clic al icono superior derecho del reporte. |
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