La función Aplicar confirma que el cheque ha sido cobrado. Al aplicar un pago se genera automáticamente la póliza de egresos y se registra el movimiento en el Estado de Cuenta Bancario así como en el Estado de Cuenta del Cliente, por lo que es importante aplicar el pago en la fecha que el cheque ha sido cobrado.
Los cheques aplicados no puden ser eliminados, unicamente pueden ser cancelados en el menú Compras ::: Pagos ::
Cancelar.
Para aplicar un cheque:
1. Dar clic en el Menú Compras :: Pagos : Aplicar.
2. Seleccionar la cuenta bancaria con la que se realizó el pago. Dar clic en el botón "Siguiente" .
3. La aplicación mostrará la lista de los cheques del banco seleccionado pendientes de aplicar. Habilitar la casilla del cheque que se desea aplicar. En el caso de pagos en dolares la aplicacion mostrara un campo con el ultimo tipo de cambio registrado en RedBahn, este puede ser editado.
4. Para aplicar el cheque dar clic en el botón "Grabar".
5. La aplicación generará la póliza contable correspondiente y se registrará el pago en el estado de cuenta del proveedor.
6. En caso de que el cheque haya sido impreso en un periodo contable previo la aplicación lanzará el siguiente mensaje "Al menos uno de los cheques pertenece a un periodo contable anterior". |
En la pantalla de aplicación de pagos es posible borrar el pago al dar clic en el icono "Borrar". Cuando un pago es elmininado se genera una póliza contable, la factura se considera como no pagada y regresa al menú de Pagos por programar
Excepciones:
Como aplicar un cheque con fecha perteneciente a un periodo contable previo
Para aplicar un cheque con fecha de un periodo contable previo debe estar habilitada la opción "Abrir Periodo Previo" del menú Control :: Catálogos :
Preferencias del Sistema. Al aplicar el cheque RedBahn registrará el pago al proveedor con la fecha de impresión del cheque y generará la póliza contable en el periodo contable previo (con la fecha del cheque).
Como aplicar un cheque con fecha perteneciente a un periodo contable previo con la fecha actual
Para aplicar un cheque en el periodo contable actual pero impreso en un periodo contable previo es necesario cambiar la fecha del cheque por una fecha que pertenezca al periodo contable actual en el menú Finanzas ::: Contabilidad :: Utilerías :
Modificar fecha de cheque. Una vez modificada la fecha del cheque se podrá proceder a aplicar el cheque.