Proceso para cancelar un cheque a proveedor y generar otro con el mismo folio
| 1. Los cheques generados y aplicados con error (ejem: en importe, fecha o proveedor) no se pueden borrar, solo si el cheque no se ha aplicado se puede eliminar. SI el cheque ya ha sido aplicado se debe cancelar. Para volver a utilizar el folio es necesario cambiarle el folio al cheque cancelado. 2. Para cancelar un cheque a proveedor se debe seleccionar la opción del menú Compras :: Pagos : Cancelar, seleccionar el cheque y proceder a cancelarlo. 3. Modificar el folio del cheque cancelado en la opción de menú Finanzas :: Contabilidad : Utilerias : Modificar folio a cheque. En esta opción se asigna al cheque cancelado un folio distinto, para poder utilizar el anterior en un nuevo cheque. Se sugiere utilizar una númeración inferior para reasignar cheques. 4. Generar de nuevo el cheque con los datos correctos. |
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rocio
Jun 3, 2009 12:10 PM
Agregado al manual Finanzas :: Contabilidad : Utilerías