Cómo facturar partes en RedBahn
Para realizar la venta y facturación de partes en RedBahn debe estar
habilitada la opción "Facturar Partes" en las preferencias del
sistema, en el menú Control :: Catálogos : Preferencias del Sistema.
Además, las partes que sean facturables deben tener habilitada la
opción "Facturable" la cual se modifica en el menú Control ::
Materiales : Partes.
En esta misma ventana se debe asignar también una Línea de Producto
y una Sublínea de producto a la parte para estabelecer los asientos contables a
donde será asignada la venta.
Para poder realizar la facturación de las partes será necesario
realizar el movimiento de la mercancía a una localidad de Producto Terminado (de
preferencia a Embarques) para poder generar la lista de recolección.
February 10, 2009 1:10 PM
Proceso para
ingresar y pagar facturas de proveedor
donde se retiene el 4%de
IVA solo a una parcialidad del importe total de la factura
1. Se capturan dos
solicitudes de pago, en la primera de ellas se ingresa solo el detalle de la
factura con retención del 4% y se autoriza
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| 1.jpg |
2. Se captura la segunda
solicitud de pago con los detalles de la factura sin factor de retención y se
autoriza. (Nota: el número de factura es el mismo, unicamente se le agrega
la letra a y b)
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| 2.jpg |
3. Al consultar el estado
de cuenta del proveedor se pueden visualizar los dos cargos generados, la suma
de los dos importes corresponde al total de de la factura del proveedor
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4. Los asientos contables se
registran en dos pólizas, una por cada cargo generado
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| 4.JPG |
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| 5.JPG |
5. Al realizar el pago se
deben programar los dos cargos si se desea finiquitar la factura completa del
proveedor
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| 6.JPG |
6. Aun así, el sistema
automáticamente genera un solo cheque para el proveedor
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| 7.JPG |
7. RedBahn genera
automáticamente la póliza contable del pago
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| 8.JPG |
Proceso para
cancelar un cheque a proveedor y generar otro con
el mismo folio
1.
Los cheques generados y aplicados con error (ejem: en importe, fecha o
proveedor) no se pueden borrar, solo si el cheque no se ha aplicado se
puede eliminar. SI el cheque ya ha sido aplicado se debe cancelar. Para
volver a utilizar el folio es necesario cambiarle el folio al cheque
cancelado.
2. Para cancelar un cheque a proveedor se debe
seleccionar la opción del menú Compras :: Pagos : Cancelar, seleccionar
el cheque y proceder a cancelarlo.
3. Modificar el folio del
cheque cancelado en la opción de menú Finanzas :: Contabilidad :
Utilerias : Modificar folio a cheque. En esta opción se asigna al
cheque cancelado un folio distinto, para poder utilizar el anterior en
un nuevo cheque. Se sugiere utilizar una númeración inferior para
reasignar cheques.
4. Generar de nuevo el cheque con los datos correctos. |
December 22, 2008 12:57 PM
Las pólizas elegibles para duplicarce son aquellas que se generaron manualmente. Para duplicar una poliza manual:
1.
Ir al menú Finanzas :: Contabilidad : Editar Póliza. Seleccionar la
poliza a duplicar utilizando los filtros que se proporcionan en el
componente y dar clic en el boton "Siguiente". La aplicacion desplegara
la poliza.
2. Dar clic en el boton "Duplicar" para generar la nueva poliza.
3.
Dar clic al botón "regresar", seleccionar el periodo contable actual y
el tipo de póliza que se duplicó, dar clic al botón "siguiente" y la
póliza nueva aparecerá en la pantalla.
3. Las polizas nuevas
generadas con la opcion "duplicar" tienen el estatus "Abierto", por lo
que es necesario editar la póliza, en su caso realizar ajustes o
movimientos y finalmente cerrarla. |
December 17, 2008 1:41 PM
Para generar el reporte de antigüedad de saldos se debe seleccionar la opción del menú Ventas :: Reportes : Cuentas por Cobrar.
* Se puede filtrar por vendedor, cliente y moneda
* Se puede generar a la fecha que se desee
* Se puede agrupar por cliente o por vendedor
*
Por omisión el reporte despliega todos los documentos por cobrar, si se
desea ver solo un resumen por cliente se debe seleccionar la casilla de
Reporte ejecutivo
December 17, 2008 1:36 PM
RedBahn es una solución que comprende el ERP RedBahn preconfigurado, el servidor y el servicio de implementación.
JetAccess
habilita un Certificado Digital autogenerado en los servidores de
nuestros clientes para que puedan accesarlo remotamente de una manera
segura.
Los
certificados digitales autogenerados no son válidos, sin embargo
ofrecen el mismo nivel de seguridad que un certificado válido. Si el
cliente desea instalar un certificado digital válido lo puede comprar
con las Autoridades de Certificación como Verisign, Thawte, etc.
Al
accesar RedBahn por primera vez, aparece el siguiente mensaje de error
al utilizar Internet Explorer y un Certificado Digital no válido.
Figura 1
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| 23576.png |
Ejecutar los 3 pasos siguientes por única vez para habilitar el acceso a RedBahn.
Paso 1: Dar clic en la liga "O puede añadir una excepción¨ que aparece en el mensaje de error de la figura 1.
Figura 2
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| 2e4fa.png |
Paso 2: Aceptar el certificado no válido. Dejar marcada la casilla ¨Guardar esta excepción de manera permanente¨ y dar
clic en el botón ¨Confirmar excepción de seguridad¨ que aparecen en la figura 2.
Paso 3: Habilitar las ventanas emergentes del Navegador para la IP del Servidor.
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| 3e96e.png |
December 17, 2008 12:14 PM
RedBahn no tiene la funcionalidad de reactivar una factura que ha sido cancelada.
Al
cancelar la factura los productos han sido devueltos al almacén de
donde se tomaron y se genera una póliza contable para registrarlo,
también se afectan los auxiliares del cliente por lo que el adeudo no
existe mas.
Opción 1: Una posible solución es generar una
nueva factura para crear nuevamente el adeudo del cliente y sacar los
productos del almacén, esta factura se procesa normalmente con las
mismas cantidades e importes que la factura que se quiere reactivar,
sin embargo, físicamente esta factura deberá¡ estar cancelada, por lo
tanto en el sistema tendremos una factura que esta cancelada que en
realidad no esta y una factura activa que físicamente si esta
cancelada. Manualmente se puede llevar una relación de facturas cuyo
numero de folio esta intercambiado.
Opción 2: Igual que en 1, pero solicitar a JetAccess un servicio de cambio de Folios directamente en la base de datos.
Se podrán intercambiar los números de folio de las facturas para que la relación 'folio-cancelada' este correcta
December 3, 2008 10:56 AM
November 7, 2008 10:49 AM
¿Como calcular comisiones sobre pagos originalmente ingresados como depósitos no identificados?
1. Al cierre de cada periodo deben estar ingresados todos los pagos indentificados y no identificados en la aplicación.
2.
Un vez con la certeza que se cumplió con el punto número uno, se
procede a calcular las comisiones de venta en la opción <Ventas ::
Pagos : Calcular comisiones> y se graban los importes calculados
3. El reporte de comisiones se puede consulta en la opción <Ventas :: Reportes : Comisiones de venta>
Con
estos tres pasos se realiza el proceso normal, ahora ¿que va a pasar
cuando se aplique un pago no identificado con fecha de un periodo en el
que ya se calcularon las comisiones? el proceso es muy sencillo:
1. Se aplica el pago no identificado en la opción <Ventas :: Pagos : Aplicar pagos NI>
2.
La persona encargada del cálculo de comisiones solo tiene que
monitorear si se han aplicado pagos no identificados en periodos
anteriores. Para consultar los pagos aplicados solo debe generar un
reporte en la opción <Ventas :: Reportes : Aplicación de pagos no
Identificados>
3. Si detecta que se aplicaron pagos no
identificados debe verificar la fecha en que se aplicó y calcular
nuevamente las comisiones para ese periodo, la aplicación desplegará
todos los cálculos pero al momento de grabar solo almacenará la nueva
comisión del pago aplicado, si la aplicación no detecta cambios en los
cálculos no desplegará el botón de grabar
